Banktransacties verwerken in de administratie
Het systeem leest alle bankverrichtingen in en kijkt of deze automatisch gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld facturen en ingevoerde kosten, je krijgt hiervan een samenvatting te zien.
Het automatisch koppelen (matchen) gebeurt o.a. op basis van de lijst van openstaande facturen / kosten, het bedrag en de omschrijving. Bedragen die niet gekoppeld kunnen worden, worden zogenaamde vraagposten genoemd. Deze regels kun je naderhand handmatig nalopen om ze in te boeken.
Bankverrichtingen handmatig verwerken in je administratie
De verrichtingen die niet automatisch verwerkt kunnen worden, kun je direct nalopen door te klikken op:
Te verwerken
Bij iedere verrichting, kun je vervolgens aangeven om wat voor type het gaat:
- Overig
Factuur (omzet)
Je kiest voor Factuur, wanneer de bankverrichting bij een uitgaande factuur hoort die in DigiBoox staat. Er verschijnt een veld waar je de Factuur kunt kiezen om aan de bankverrichting te koppelen.
Aankoop (kosten)
Je kiest voor Aankoop, wanneer de bankverrichting bij een ingevoerd ticket hoort. Er verschijnt een veld waar je de aankoopfactuur kunt kiezen om aan de bankverrichting te koppelen.
Spaar
Je kiest voor Spaar, wanneer de bankverrichting een transactie is van of naar de spaarrekening.
Privé
Je kiest voor Privé, wanneer de bankverrichting een transactie is van of naar je privé-rekening.
Overig
Wanneer de bankverrichting niet bij een Factuur of bij Kosten hoort, kies je voor Overig. Dit betreft dan een transactie waar geen factuur (of ticket) tegenover staat.
Voorbeelden van bankmutaties zonder factuur:
- Betalingen aan of ontvangen bedragen van de FOD financiën
- Ontvangen / afbetalen leningen
Het systeem wordt steeds slimmer
DigiBoox leert van je handmatige verwerkingen.
Bij een volgende keer herkent het systeem automatisch bepaalde boekingen en vult de gegevens automatisch voor je in. Je hoeft deze dan enkel te controleren en te bevestigen.
